中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0220元基金经理陈岚 、 杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉盛三个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 378.38万元 | 0.30% | 126.13万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
