中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9985元持有人户数163.00基金经理陈岚 、 杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉盛三个月定开债券C | ||||
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 378.38万元 | 0.30% | 126.13万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
