中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0220元基金经理陈岚 、 杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉盛三个月定开债券C | ||||
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.01 元 | 16.00亿 | 1,600.39万元 | 0.99% | -- |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.01 元 | 33.00亿 | 3,300.05万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
