中信保诚嘉盛三个月定开债券C (019263.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理陈岚 、 杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉盛三个月定开债券A | ||||
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中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2024-12-19 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2024-12-18 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2024-12-17 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2024-12-16 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2024-12-13 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2024-12-12 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2024-12-11 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2024-12-10 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2024-12-09 | 1.0142元 | 1.0342元 |
| 2024-12-06 | 1.0135元 | 1.0335元 |
| 2024-12-05 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2024-12-04 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2024-12-03 | 1.0117元 | 1.0317元 |
| 2024-12-02 | 1.0117元 | 1.0317元 |
| 2024-11-29 | 1.0088元 | 1.0288元 |
| 2024-11-28 | 1.0077元 | 1.0277元 |
| 2024-11-27 | 1.0069元 | 1.0269元 |
| 2024-11-26 | 1.0065元 | 1.0265元 |
| 2024-11-25 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2024-11-22 | 1.0052元 | 1.0252元 |
| 2024-11-21 | 1.0047元 | 1.0247元 |
| 2024-11-20 | 1.0040元 | 1.0240元 |
| 2024-11-19 | 1.0039元 | 1.0239元 |
| 2024-11-18 | 1.0036元 | 1.0236元 |
| 2024-11-15 | 1.0038元 | 1.0238元 |
| 2024-11-14 | 1.0037元 | 1.0237元 |
| 2024-11-13 | 1.0035元 | 1.0235元 |
| 2024-11-12 | 1.0036元 | 1.0236元 |
| 2024-11-11 | 1.0027元 | 1.0227元 |
| 2024-11-08 | 1.0021元 | 1.0221元 |
| 2024-11-07 | 1.0017元 | 1.0217元 |
| 2024-11-06 | 1.0009元 | 1.0209元 |
| 2024-11-05 | 1.0005元 | 1.0205元 |
| 2024-11-04 | 1.0003元 | 1.0203元 |
| 2024-11-01 | 0.9997元 | 1.0197元 |
| 2024-10-31 | 0.9986元 | 1.0186元 |
| 2024-10-30 | 0.9982元 | 1.0182元 |
| 2024-10-29 | 0.9982元 | 1.0182元 |
| 2024-10-28 | 0.9983元 | 1.0183元 |
| 2024-10-25 | 0.9988元 | 1.0188元 |
| 2024-10-24 | 0.9993元 | 1.0193元 |
| 2024-10-23 | 0.9995元 | 1.0195元 |
| 2024-10-22 | 1.0011元 | 1.0211元 |
| 2024-10-21 | 1.0022元 | 1.0222元 |
| 2024-10-18 | 1.0024元 | 1.0224元 |
| 2024-10-17 | 1.0024元 | 1.0224元 |
| 2024-10-16 | 1.0017元 | 1.0217元 |
| 2024-10-15 | 1.0016元 | 1.0216元 |
| 2024-10-14 | 1.0005元 | 1.0205元 |
