中信保诚嘉盛三个月定开债券C (019263.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理陈岚 、 杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉盛三个月定开债券A | ||||
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中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0023元 | 1.0223元 |
| 2024-08-29 | 1.0022元 | 1.0222元 |
| 2024-08-28 | 1.0016元 | 1.0216元 |
| 2024-08-27 | 1.0011元 | 1.0211元 |
| 2024-08-26 | 1.0033元 | 1.0233元 |
| 2024-08-23 | 1.0043元 | 1.0243元 |
| 2024-08-22 | 1.0048元 | 1.0248元 |
| 2024-08-21 | 1.0049元 | 1.0249元 |
| 2024-08-20 | 1.0059元 | 1.0259元 |
| 2024-08-19 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2024-08-16 | 1.0059元 | 1.0259元 |
| 2024-08-15 | 1.0059元 | 1.0259元 |
| 2024-08-14 | 1.0067元 | 1.0267元 |
| 2024-08-13 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2024-08-12 | 1.0046元 | 1.0246元 |
| 2024-08-09 | 1.0077元 | 1.0277元 |
| 2024-08-08 | 1.0086元 | 1.0286元 |
| 2024-08-07 | 1.0096元 | 1.0296元 |
| 2024-08-06 | 1.0096元 | 1.0296元 |
| 2024-08-05 | 1.0098元 | 1.0298元 |
| 2024-08-02 | 1.0094元 | 1.0294元 |
| 2024-08-01 | 1.0089元 | 1.0289元 |
| 2024-07-31 | 1.0078元 | 1.0278元 |
| 2024-07-30 | 1.0073元 | 1.0273元 |
| 2024-07-29 | 1.0070元 | 1.0270元 |
| 2024-07-26 | 1.0063元 | 1.0263元 |
| 2024-07-25 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2024-07-24 | 1.0057元 | 1.0257元 |
| 2024-07-23 | 1.0058元 | 1.0258元 |
| 2024-07-22 | 1.0051元 | 1.0251元 |
| 2024-07-19 | 1.0038元 | 1.0238元 |
| 2024-07-18 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-07-17 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2024-07-16 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2024-07-15 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-07-12 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2024-07-11 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2024-07-10 | 1.0124元 | 1.0224元 |
| 2024-07-09 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2024-07-08 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2024-07-05 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2024-07-04 | 1.0132元 | 1.0232元 |
| 2024-07-03 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-07-02 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-07-01 | 1.0122元 | 1.0222元 |
| 2024-06-28 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-06-27 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2024-06-26 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2024-06-25 | 1.0118元 | 1.0218元 |
| 2024-06-24 | 1.0113元 | 1.0213元 |
