南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0616元基金经理王士聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股数字经济混合发起（QDII）C | ||||
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,391.41万 | 90.87% |
| (其中) 股票 | 1,304.31万 | 85.18% | |
| (其中) 存托凭证 | 87.10万 | 5.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.91万 | 5.02% |
| 3 | 其他资产 | 62.96万 | 4.11% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.87%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 566.84万 | 37.02% |
| 非必需消费品 | 429.05万 | 28.02% |
| 科技 | 319.44万 | 20.86% |
| 工业 | 53.51万 | 3.49% |
| 房地产 | 22.58万 | 1.47% |
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