南方港股数字经济混合发起（QDII）A (019265.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0616元基金经理王士聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股数字经济混合发起（QDII）C | ||||
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 82.82% | 1,398.56万元 | 428.81万元 | 808.08万元 | 1,052.21万元 |
