南方港股数字经济混合发起（QDII）A
(019265.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2023-10-26
总资产规模
1,320.93万元 (2024-06-30)
基金类型QDII当前净值1.0616元基金经理王士聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60%
相关基金: 主从基金南方港股数字经济混合发起（QDII）C
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南方港股数字经济混合发起（QDII）A(019265) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方港股数字经济混合发起（QDII）A.(019265) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方港股数字经济混合发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.10元1,320.93万1,198.01万元--
2024-03-31--1,190.66万1,193.29万元--
2023-12-310.97元1,052.21万1,083.30万元--
2023-10-24----1,083.30万元--

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