南方港股数字经济混合发起（QDII）C (019266.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0582元基金经理王士聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.03% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股数字经济混合发起（QDII）A | ||||
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南方港股数字经济混合发起（QDII）C(019266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-23 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-07-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-18 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-07-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-07-12 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-07-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-07-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-07-08 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-07-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-01 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-06-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-06-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-06-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-06-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-06-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-05-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-05-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-05-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-05-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-05-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-05-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-05-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-05-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
