南方港股数字经济混合发起（QDII）C (019266.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3276元基金经理王士聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率35.54% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股数字经济混合发起（QDII）A | ||||
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南方港股数字经济混合发起（QDII）C(019266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-11-08 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-11-07 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-11-06 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-11-05 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-11-04 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-11-01 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-10-31 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-10-30 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-10-29 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-10-28 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-10-25 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-10-24 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-10-23 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-10-22 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-10-21 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-10-18 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-10-17 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-16 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-10-15 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-10-14 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-10-11 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-10-10 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-10-09 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-10-08 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-09-27 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-09-26 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-09-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-09-24 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-09-23 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-09-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-09-19 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-09-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-09-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-09-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-09-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-09-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-09-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-09-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-09-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-08-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-08-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-08-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-08-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-08-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-08-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-08-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-08-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
