南方港股数字经济混合发起（QDII）C
(019266.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数302.00		成立日期2023-10-26
总资产规模
1,497.83万元 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值1.3276元基金经理王士聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率35.54%
相关基金: 主从基金南方港股数字经济混合发起（QDII）A
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南方港股数字经济混合发起（QDII）C(019266) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方港股数字经济混合发起（QDII）C.(019266) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方港股数字经济混合发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--1,497.83万1,162.82万元--
2024-06-301.10元167.07万151.95万元--
2024-03-31--240.23万241.51万元--
2023-12-310.97元51.03万52.59万元--
2023-10-24----52.59万元--

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