南方港股数字经济混合发起（QDII）C (019266.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3276元基金经理王士聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率35.54% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股数字经济混合发起（QDII）A | ||||
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南方港股数字经济混合发起（QDII）C(019266) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 南方港股数字经济混合发起（QDII） | |
| 基金主代码 | 019265 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-24 | |
| 总份额 | 2,713.38万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于港股数字经济主题的优质上市公司，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，在数字经济领域，努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。本基金在个股的选择上着重于“自下而上”的基本面选股，采用定量和定性分析相结合的策略。主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券及可交换债券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生科技指数收益率×85%+人民币银行活期存款利率（税后）×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方港股数字经济混合发起（QDII）A | 南方港股数字经济混合发起（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019265 | 019266 |
| 子基金份额 | 1,550.56万 份 (2024-09-30) | 1,162.82万 份 (2024-09-30) |
