交银安心收益债券E(019268) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 6.27% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 6.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.18亿 | 88.16% |
| (其中) 债券 | 26.18亿 | 88.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 996.46万 | 0.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,848.32万 | 3.32% |
| 5 | 其他资产 | 5,714.87万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,870.97万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,653.99万 | 1.57% |
| 采矿业 | 1,787.50万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 1,174.61万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,099.99万 | 0.37% |
| 建筑业 | 1,081.83万 | 0.36% |
| 金融业 | 817.29万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 589.93万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.49万 | 0.13% |
| 房地产业 | 155.85万 | 0.05% |
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