交银安心收益债券E(019268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 954.88万元 | 0.70% | 272.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,193.19万元 | 0.70% | 340.91万元 | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 42.83万元 | 0.70% | 12.24万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 46.76万元 | 0.70% | 13.36万元 | 0.20% |
