交银安心收益债券E
(019268.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数5.00
成立日期2023-08-25
总资产规模
74.42万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2769基金经理魏玉敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.95%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

交银安心收益债券E(019268) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

交银安心收益债券E.(019268) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
交银安心收益债券E历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.2574.42万59.71万--
2024-06-301.25126.18101.00--
2024-03-31--124.26101.00--
2023-12-311.21121.80101.00--
2023-09-30--120.96101.00--