交银安心收益债券E
(019268.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数5.00
成立日期2023-08-25
总资产规模
74.42万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2769基金经理魏玉敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.95%
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交银安心收益债券E(019268) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-12-20

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.20%1.14%0.67%0.80%0.85%-0.11%0.01%-1.10%0.86%-0.14%1.17%1.41%5.89%
2023-----------------0.25%0.13%0.13%0.43%--