平安惠旭纯债A (019285.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠旭纯债C | ||||
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平安惠旭纯债A(019285) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-05-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-05-31 | 平安惠旭纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2023-12-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2023-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2023-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2023-12-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2023-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-11-29 | 平安惠旭纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-09-01 | 平安惠旭纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-09-01 | 平安惠旭纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-09-01 | 平安惠旭纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-09-01 | 平安惠旭纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-09-01 | 平安惠旭纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
