平安惠旭纯债A (019285.jj)平安基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理李瑾懿 、 李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.05% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠旭纯债C | ||||
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平安惠旭纯债A(019285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2024-12-19 | 1.0716元 | 1.0916元 |
| 2024-12-18 | 1.0705元 | 1.0905元 |
| 2024-12-17 | 1.0714元 | 1.0914元 |
| 2024-12-16 | 1.0717元 | 1.0917元 |
| 2024-12-13 | 1.0699元 | 1.0899元 |
| 2024-12-12 | 1.0682元 | 1.0882元 |
| 2024-12-11 | 1.0671元 | 1.0871元 |
| 2024-12-10 | 1.0665元 | 1.0865元 |
| 2024-12-09 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2024-12-06 | 1.0617元 | 1.0817元 |
| 2024-12-05 | 1.0618元 | 1.0818元 |
| 2024-12-04 | 1.0615元 | 1.0815元 |
| 2024-12-03 | 1.0608元 | 1.0808元 |
| 2024-12-02 | 1.0607元 | 1.0807元 |
| 2024-11-29 | 1.0601元 | 1.0801元 |
| 2024-11-28 | 1.0600元 | 1.0800元 |
| 2024-11-27 | 1.0586元 | 1.0786元 |
| 2024-11-26 | 1.0587元 | 1.0787元 |
| 2024-11-25 | 1.0587元 | 1.0787元 |
| 2024-11-22 | 1.0580元 | 1.0780元 |
| 2024-11-21 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2024-11-20 | 1.0570元 | 1.0770元 |
| 2024-11-19 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2024-11-18 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2024-11-15 | 1.0561元 | 1.0761元 |
| 2024-11-14 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2024-11-13 | 1.0551元 | 1.0751元 |
| 2024-11-12 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2024-11-11 | 1.0548元 | 1.0748元 |
| 2024-11-08 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2024-11-07 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2024-11-06 | 1.0477元 | 1.0677元 |
| 2024-11-05 | 1.0075元 | 1.0275元 |
| 2024-11-04 | 1.0075元 | 1.0275元 |
| 2024-11-01 | 1.0074元 | 1.0274元 |
| 2024-10-31 | 1.0073元 | 1.0273元 |
| 2024-10-30 | 1.0072元 | 1.0272元 |
| 2024-10-29 | 1.0072元 | 1.0272元 |
| 2024-10-28 | 1.0071元 | 1.0271元 |
| 2024-10-25 | 1.0070元 | 1.0270元 |
| 2024-10-24 | 1.0070元 | 1.0270元 |
| 2024-10-23 | 1.0069元 | 1.0269元 |
| 2024-10-22 | 1.0069元 | 1.0269元 |
| 2024-10-21 | 1.0069元 | 1.0269元 |
| 2024-10-18 | 1.0066元 | 1.0266元 |
| 2024-10-17 | 1.0066元 | 1.0266元 |
| 2024-10-16 | 1.0065元 | 1.0265元 |
| 2024-10-15 | 1.0065元 | 1.0265元 |
| 2024-10-14 | 1.0265元 | 1.0265元 |
