平安惠旭纯债C (019286.jj)平安基金管理有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理李瑾懿 、 李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠旭纯债A | ||||
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平安惠旭纯债C(019286) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.005 元 | 213.58万 | 1.07万元 | 0.49% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
