平安惠旭纯债C
(019286.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2023-12-01
总资产规模
205.20万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0198元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97%
相关基金: 主从基金平安惠旭纯债A
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平安惠旭纯债C(019286) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安惠旭纯债C.(019286) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安惠旭纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元205.20万201.81万元--
2024-03-31--204.53万202.02万元--
2023-12-311.00元201.59万200.83万元--
2023-11-28----5,000.52万元--

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