平安惠旭纯债C (019286.jj)平安基金管理有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理李瑾懿 、 李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠旭纯债A | ||||
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平安惠旭纯债C(019286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0432元 | 1.0482元 |
| 2024-12-19 | 1.0406元 | 1.0456元 |
| 2024-12-18 | 1.0396元 | 1.0446元 |
| 2024-12-17 | 1.0405元 | 1.0455元 |
| 2024-12-16 | 1.0407元 | 1.0457元 |
| 2024-12-13 | 1.0390元 | 1.0440元 |
| 2024-12-12 | 1.0374元 | 1.0424元 |
| 2024-12-11 | 1.0363元 | 1.0413元 |
| 2024-12-10 | 1.0358元 | 1.0408元 |
| 2024-12-09 | 1.0327元 | 1.0377元 |
| 2024-12-06 | 1.0311元 | 1.0361元 |
| 2024-12-05 | 1.0312元 | 1.0362元 |
| 2024-12-04 | 1.0309元 | 1.0359元 |
| 2024-12-03 | 1.0303元 | 1.0353元 |
| 2024-12-02 | 1.0302元 | 1.0352元 |
| 2024-11-29 | 1.0296元 | 1.0346元 |
| 2024-11-28 | 1.0295元 | 1.0345元 |
| 2024-11-27 | 1.0282元 | 1.0332元 |
| 2024-11-26 | 1.0283元 | 1.0333元 |
| 2024-11-25 | 1.0283元 | 1.0333元 |
| 2024-11-22 | 1.0277元 | 1.0327元 |
| 2024-11-21 | 1.0275元 | 1.0325元 |
| 2024-11-20 | 1.0266元 | 1.0316元 |
| 2024-11-19 | 1.0265元 | 1.0315元 |
| 2024-11-18 | 1.0256元 | 1.0306元 |
| 2024-11-15 | 1.0259元 | 1.0309元 |
| 2024-11-14 | 1.0257元 | 1.0307元 |
| 2024-11-13 | 1.0249元 | 1.0299元 |
| 2024-11-12 | 1.0250元 | 1.0300元 |
| 2024-11-11 | 1.0246元 | 1.0296元 |
| 2024-11-08 | 1.0250元 | 1.0300元 |
| 2024-11-07 | 1.0223元 | 1.0273元 |
| 2024-11-06 | 1.0179元 | 1.0229元 |
| 2024-11-05 | 1.0192元 | 1.0242元 |
| 2024-11-04 | 1.0192元 | 1.0242元 |
| 2024-11-01 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2024-10-30 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2024-10-29 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2024-10-28 | 1.0188元 | 1.0238元 |
| 2024-10-25 | 1.0187元 | 1.0237元 |
| 2024-10-24 | 1.0187元 | 1.0237元 |
| 2024-10-23 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-10-22 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-10-21 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-10-18 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-10-17 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-10-16 | 1.0185元 | 1.0235元 |
| 2024-10-15 | 1.0185元 | 1.0235元 |
| 2024-10-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
