平安惠旭纯债C (019286.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠旭纯债A | ||||
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平安惠旭纯债C(019286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-05-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-05-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-05-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-04-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-04-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-04-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-04-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-04-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-04-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
