博时匠心优选混合A (019295.jj)博时基金管理有限公司持有人户数815.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0148元基金经理过钧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金博时匠心优选混合C | ||||
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博时匠心优选混合A(019295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-26 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-01 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-10-31 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-14 | 1.0572元 | 1.0572元 |
