博时匠心优选混合A (019295.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9385元基金经理过钧成立以来分红再投入年化收益率-6.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时匠心优选混合C | ||||
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博时匠心优选混合A(019295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-26 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-25 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-24 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-22 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-19 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-15 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-11 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-10 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-08 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-02 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-27 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-25 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-04 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-05-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-04-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-04-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
