银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数31.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1766元基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金银华纯债信用债券（LOF）A | ||||
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 361.01万元 | 0.30% | 120.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 499.92万元 | 0.30% | 294.74万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 283.23万元 | 0.30% | 188.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 615.39万元 | 0.30% | 410.26万元 | 0.20% |
