银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数31.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.1766元基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金银华纯债信用债券（LOF）A | ||||
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 银华纯债信用债券（LOF） | |
| 场内简称 | 银华纯债LOF | |
| 基金主代码 | 161820 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2012-08-09 | |
| 总份额 | 27.73亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金以信用债券为主要投资对象，在控制信用风险的前提下，力求为基金持有人提供稳健的当期收益和总投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济和企业的财务状况进行分析，对信用债券采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，自上而下确定组合久期并进行资产配置，自下而上进行个券的选择，重点对信用债品种的利率风险和信用风险进行度量和定价，同时结合市场的流动性状况，利用市场对信用利差定价的相对失衡，对溢价率较高的品种进行投资。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于本基金债券资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2012-09-05 | |
| 子基金简称 | 银华纯债信用债券（LOF）A | 银华纯债信用债券（LOF）D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161820 | 019317 |
| 子基金份额 | 18.64亿 份 (2024-09-30) | 9.08亿 份 (2024-09-30) |
