银华纯债信用债券（LOF）D
(019317.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数31.00		成立日期2023-09-26
总资产规模
10.62亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型(LOF)当前净值1.1879元基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19%
相关基金: 主从基金银华纯债信用债券（LOF）A
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

银华纯债信用债券（LOF）D.(019317) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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银华纯债信用债券（LOF）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.17元10.62亿9.08亿元--
2024-06-301.17元8.25亿7.06亿元--
2024-03-31--7.42亿6.44亿元--
2023-12-311.14元2.54亿2.23亿元--
2023-09-30--299.40265.00元--

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