易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A (019324.jj)中证生科 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7598元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率23.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.02% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证生物科技主题ETF | ||||
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-26 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-25 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-24 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-23 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-22 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-19 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-18 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-17 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-16 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-15 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-12 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-11 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-10 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-09 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-08 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-05 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-04 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-03 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-02 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-01 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-06-28 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-06-27 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-26 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-06-25 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-24 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-06-21 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-06-20 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-06-19 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-06-18 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-06-17 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-06-14 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-06-13 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-06-12 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-11 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-07 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-06-06 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-06-05 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-04 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-03 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-05-31 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-05-30 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-05-29 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-05-28 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-05-27 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-05-24 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-05-23 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-05-22 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-05-21 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-05-20 | 0.8748元 | 0.8748元 |
