招商远见回报3年定开混合 (019351.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8505元基金经理陆文凯管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.95% |
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招商远见回报3年定开混合(019351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 86.39% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 86.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,005.27万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 1,005.27万 | 4.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,709.60万 | 8.14% |
| 4 | 其他资产 | 141.66万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 47.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,622.99万 | 17.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,499.70万 | 7.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.29%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,302.94万 | 6.21% |
| 非日常生活消费品 | 683.60万 | 3.26% |
| 工业 | 412.53万 | 1.96% |
| 能源 | 370.18万 | 1.76% |
| 通信服务 | 230.45万 | 1.10% |
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