招商远见回报3年定开混合 (019351.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,484.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理陆文凯管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率245.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
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招商远见回报3年定开混合(019351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 92.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,009.59万 | 4.22% |
| (其中) 债券 | 1,009.59万 | 4.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 762.70万 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 81.25万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 46.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,615.10万 | 19.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,209.20万 | 9.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,283.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,391.75万 | 5.82% |
| 信息技术 | 1,014.51万 | 4.24% |
| 日常消费品 | 775.72万 | 3.24% |
| 能源 | 683.20万 | 2.86% |
| 工业 | 319.53万 | 1.34% |
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