招商远见回报3年定开混合 (019351.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,484.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理陆文凯管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率245.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
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招商远见回报3年定开混合(019351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 108.88万元 | 1.00% | 21.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | -- | -- | 0.20% |
