招商远见回报3年定开混合 (019351.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8505元基金经理陆文凯管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.95% |
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招商远见回报3年定开混合(019351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-19 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-05 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-28 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-06-21 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-14 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-07 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-31 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-05-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-05-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-04-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-04-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-04-19 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-04-12 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-04-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-03-29 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-03-22 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-03-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-03-08 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-03-01 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-02-23 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-02-08 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-02-02 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-01-26 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-01-19 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-01-12 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-01-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2023-12-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2023-12-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2023-12-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2023-12-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
