招商远见回报3年定开混合 (019351.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,484.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理陆文凯管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率245.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
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招商远见回报3年定开混合(019351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-09-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-09-27 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-09-20 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-09-13 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-09-06 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-30 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-08-23 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-08-16 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-08-09 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-08-02 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-19 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-05 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-28 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-06-21 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-14 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-07 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-31 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-05-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-05-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-04-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-04-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-04-19 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-04-12 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-04-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-03-29 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-03-22 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-03-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-03-08 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-03-01 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-02-23 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-02-08 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-02-02 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-01-26 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-01-19 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-01-12 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-01-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
