汇添富积极优选三年定开混合 (019360.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1057元持有人户数1.06万基金经理张朋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率117.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% |
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汇添富积极优选三年定开混合(019360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 60.82% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 60.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 288.64万 | 1.03% |
| (其中) 债券 | 288.64万 | 1.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 38.02% |
| 4 | 其他资产 | 36.01万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,639.19万 | 23.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,173.95万 | 4.20% |
| 采矿业 | 729.00万 | 2.61% |
| 金融业 | 315.92万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 292.35万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.09%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 2,831.12万 | 10.13% |
| 25 可选消费 | 1,720.16万 | 6.15% |
| 30 日常消费 | 1,207.79万 | 4.32% |
| 60 房地产 | 996.58万 | 3.56% |
| 45 信息技术 | 549.90万 | 1.97% |
| 15 原材料 | 395.66万 | 1.42% |
| 55 公用事业 | 151.02万 | 0.54% |
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