汇添富积极优选三年定开混合 (019360.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1041元基金经理张朋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率117.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% |
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汇添富积极优选三年定开混合(019360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 78.01% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 78.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,776.77万 | 21.36% |
| 3 | 其他资产 | 198.88万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,376.45万 | 29.55% |
| 采矿业 | 2,569.95万 | 8.10% |
| 金融业 | 1,299.03万 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722.72万 | 2.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.99%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3,898.72万 | 12.29% |
| 50 电信服务 | 3,819.68万 | 12.04% |
| 30 日常消费 | 1,708.46万 | 5.38% |
| 60 房地产 | 1,086.41万 | 3.42% |
| 40 金融 | 141.20万 | 0.45% |
| 55 公用事业 | 130.13万 | 0.41% |
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