汇添富积极优选三年定开混合 (019360.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1057元持有人户数1.06万基金经理张朋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率117.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% |
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汇添富积极优选三年定开混合(019360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 70.23万元 | 1.00% | 28.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | -- | -- | 0.20% |
