汇添富积极优选三年定开混合 (019360.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1041元基金经理张朋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率117.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% |
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汇添富积极优选三年定开混合(019360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-09-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-09-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-09-20 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-09-13 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-09-06 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-08-30 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-08-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-08-16 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-09 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-02 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-26 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-31 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-05-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-05-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-05-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-04-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-04-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-04-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-04-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-04-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-03-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-03-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-03-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-03-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-03-01 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-02-23 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-02-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-02-02 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-01-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-01-19 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-01-12 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-01-05 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2023-12-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2023-12-22 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2023-12-15 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2023-12-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2023-12-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2023-11-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
