富国核心优势混合发起式C (019362.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0846元基金经理孙彬 、 吴栋栋管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心优势混合发起式A | ||||
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富国核心优势混合发起式C(019362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-06-28 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-06-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-06-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-06-20 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-06-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-06-18 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-06-17 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-06-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-06-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-06-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-06-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-06-07 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-06-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-06-05 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-06-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-03 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-05-31 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-05-30 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-05-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-05-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-05-27 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-05-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-05-23 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-05-22 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-05-21 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-05-20 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-05-17 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-05-16 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-05-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-05-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-05-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-05-10 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-05-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-05-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-05-07 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-05-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-04-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-04-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-04-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-04-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-04-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-04-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
