富国核心优势混合发起式C (019362.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,408.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2976元基金经理孙彬 、 吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率28.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心优势混合发起式A | ||||
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富国核心优势混合发起式C(019362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-12-19 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-12-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-12-17 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-12-16 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-12-13 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-12-12 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-12-11 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-12-10 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-12-09 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-12-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-12-05 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-12-04 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-12-03 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-12-02 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-11-29 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-11-28 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-11-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-11-26 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-11-25 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-21 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-11-20 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-11-19 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-11-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-11-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-11-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-11-13 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-11-12 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-11-11 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-11-08 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-11-07 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-11-06 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-11-05 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-11-04 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-11-01 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-10-31 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-10-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-10-29 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-10-28 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-10-25 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-10-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-10-23 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-10-22 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-10-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-10-18 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-10-17 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-14 | 1.1651元 | 1.1651元 |
