汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C (019366.jj)央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0735元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A目标基金汇添富中证国新央企股东回报ETF | ||||
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,672.55万 | 88.94% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 261.63万 | 8.71% |
| 3 | 其他资产 | 70.66万 | 2.35% |
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