汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C (019366.jj)央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0735元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A目标基金汇添富中证国新央企股东回报ETF | ||||
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.015 元 | 1,176.74万 | 17.65万元 | 1.35% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
