汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C (019366.jj)央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0735元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A目标基金汇添富中证国新央企股东回报ETF | ||||
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0735元 | 1.0885元 |
| 2024-12-19 | 1.0856元 | 1.1006元 |
| 2024-12-18 | 1.0923元 | 1.1073元 |
| 2024-12-17 | 1.0814元 | 1.0964元 |
| 2024-12-16 | 1.0865元 | 1.1015元 |
| 2024-12-13 | 1.0828元 | 1.0978元 |
| 2024-12-12 | 1.1048元 | 1.1198元 |
| 2024-12-11 | 1.1040元 | 1.1190元 |
| 2024-12-10 | 1.0937元 | 1.1087元 |
| 2024-12-09 | 1.0978元 | 1.1128元 |
| 2024-12-06 | 1.0967元 | 1.1117元 |
| 2024-12-05 | 1.0841元 | 1.0991元 |
| 2024-12-04 | 1.0858元 | 1.1008元 |
| 2024-12-03 | 1.0837元 | 1.0987元 |
| 2024-12-02 | 1.0739元 | 1.0889元 |
| 2024-11-29 | 1.0618元 | 1.0768元 |
| 2024-11-28 | 1.0563元 | 1.0713元 |
| 2024-11-27 | 1.0596元 | 1.0746元 |
| 2024-11-26 | 1.0501元 | 1.0651元 |
| 2024-11-25 | 1.0524元 | 1.0674元 |
| 2024-11-22 | 1.0538元 | 1.0688元 |
| 2024-11-21 | 1.0863元 | 1.1013元 |
| 2024-11-20 | 1.0878元 | 1.1028元 |
| 2024-11-19 | 1.0843元 | 1.0993元 |
| 2024-11-18 | 1.0905元 | 1.1055元 |
| 2024-11-15 | 1.0730元 | 1.0880元 |
| 2024-11-14 | 1.0793元 | 1.0943元 |
| 2024-11-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-11 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-10-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
