汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C (019366.jj)央企股东回报汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9962元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A目标基金汇添富中证国新央企股东回报ETF | ||||
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-18 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-05 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-11 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-31 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-05-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-05-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-05-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-05-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-05-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
