汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C (019366.jj)央企股东回报 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司	成立日期	2024-02-02	总资产规模	1,313.36万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0735元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.85%
相关基金:	主从基金汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A目标基金汇添富中证国新央企股东回报ETF
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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C.(019366) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.12元	1,313.36万	1,176.74万元	--
2024-06-30	1.02元	3,755.93万	3,686.26万元	--