银华信用季季红债券D (019383.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数869.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理李丹管理费用率0.36%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用季季红债券A 、 银华信用季季红债券C | ||||
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.08亿 | 97.77% |
| (其中) 债券 | 27.08亿 | 97.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,697.37万 | 1.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,472.21万 | 0.53% |
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