银华信用季季红债券D (019383.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数869.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理李丹管理费用率0.36%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用季季红债券A 、 银华信用季季红债券C | ||||
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0661元 | 1.1010元 |
| 2024-12-20 | 1.0660元 | 1.1009元 |
| 2024-12-19 | 1.0648元 | 1.0997元 |
| 2024-12-18 | 1.0654元 | 1.1003元 |
| 2024-12-17 | 1.0654元 | 1.1003元 |
| 2024-12-16 | 1.0660元 | 1.1009元 |
| 2024-12-13 | 1.0659元 | 1.1008元 |
| 2024-12-12 | 1.0653元 | 1.1002元 |
| 2024-12-11 | 1.0646元 | 1.0995元 |
| 2024-12-10 | 1.0642元 | 1.0991元 |
| 2024-12-09 | 1.0627元 | 1.0976元 |
| 2024-12-06 | 1.0624元 | 1.0973元 |
| 2024-12-05 | 1.0620元 | 1.0969元 |
| 2024-12-04 | 1.0614元 | 1.0963元 |
| 2024-12-03 | 1.0612元 | 1.0961元 |
| 2024-12-02 | 1.0610元 | 1.0959元 |
| 2024-11-29 | 1.0594元 | 1.0943元 |
| 2024-11-28 | 1.0580元 | 1.0929元 |
| 2024-11-27 | 1.0577元 | 1.0926元 |
| 2024-11-26 | 1.0569元 | 1.0918元 |
| 2024-11-25 | 1.0568元 | 1.0917元 |
| 2024-11-22 | 1.0563元 | 1.0912元 |
| 2024-11-21 | 1.0564元 | 1.0913元 |
| 2024-11-20 | 1.0561元 | 1.0910元 |
| 2024-11-19 | 1.0557元 | 1.0906元 |
| 2024-11-18 | 1.0551元 | 1.0900元 |
| 2024-11-15 | 1.0558元 | 1.0907元 |
| 2024-11-14 | 1.0559元 | 1.0908元 |
| 2024-11-13 | 1.0565元 | 1.0914元 |
| 2024-11-12 | 1.0566元 | 1.0915元 |
| 2024-11-11 | 1.0564元 | 1.0913元 |
| 2024-11-08 | 1.0625元 | 1.0904元 |
| 2024-11-07 | 1.0626元 | 1.0905元 |
| 2024-11-06 | 1.0616元 | 1.0895元 |
| 2024-11-05 | 1.0612元 | 1.0891元 |
| 2024-11-04 | 1.0603元 | 1.0882元 |
| 2024-11-01 | 1.0597元 | 1.0876元 |
| 2024-10-31 | 1.0592元 | 1.0871元 |
| 2024-10-30 | 1.0586元 | 1.0865元 |
| 2024-10-29 | 1.0586元 | 1.0865元 |
| 2024-10-28 | 1.0590元 | 1.0869元 |
| 2024-10-25 | 1.0592元 | 1.0871元 |
| 2024-10-24 | 1.0587元 | 1.0866元 |
| 2024-10-23 | 1.0591元 | 1.0870元 |
| 2024-10-22 | 1.0597元 | 1.0876元 |
| 2024-10-21 | 1.0599元 | 1.0878元 |
| 2024-10-18 | 1.0589元 | 1.0868元 |
| 2024-10-17 | 1.0578元 | 1.0857元 |
| 2024-10-16 | 1.0574元 | 1.0853元 |
| 2024-10-15 | 1.0569元 | 1.0848元 |
