银华信用季季红债券D (019383.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数869.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理李丹管理费用率0.36%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用季季红债券A 、 银华信用季季红债券C | ||||
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.007 元 | 1.17亿 | 82.24万元 | 0.66% | -- |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.0069 元 | 2.27亿 | 156.36万元 | 0.65% | |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.007 元 | 1.15亿 | 80.30万元 | 0.66% | |
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0.006 元 | 1.10亿 | 66.18万元 | 0.57% | |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.008 元 | 3.49亿 | 279.29万元 | 0.76% | 0.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
