银华信用季季红债券D (019383.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数869.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理李丹管理费用率0.36%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用季季红债券A 、 银华信用季季红债券C | ||||
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银华信用季季红债券D(019383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 482.85万元 | 0.36% | 134.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 965.96万元 | 0.36% | 430.38万元 | 0.20% |
| 2023-09-01 | -- | 0.36% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 435.77万元 | 0.36% | 242.09万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,276.68万元 | 0.36% | 709.27万元 | 0.20% |
