光大保德信研究精选混合C (019390.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9149元基金经理唐钰蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.30% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信研究精选混合A | ||||
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光大保德信研究精选混合C(019390) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,542.24万 | 79.15% |
| (其中) 股票 | 6,542.24万 | 79.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 456.78万 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 456.78万 | 5.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,249.68万 | 15.12% |
| 4 | 其他资产 | 16.43万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,242.44万 | 39.23% |
| 金融业 | 940.70万 | 11.38% |
| 采矿业 | 580.30万 | 7.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.96万 | 4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.36万 | 2.52% |
| 教育 | 75.71万 | 0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65.62万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.91万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.02%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 310.67万 | 3.76% |
| 非日常生活消费品 | 307.19万 | 3.72% |
| 通信服务 | 198.71万 | 2.40% |
| 工业 | 176.66万 | 2.14% |
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