光大保德信研究精选混合C (019390.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9798元持有人户数2.00基金经理唐钰蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.33% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信研究精选混合A | ||||
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光大保德信研究精选混合C(019390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.72万元 | 1.20% | 8.62万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 214.56万元 | 1.50% | 35.76万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 135.36万元 | 1.50% | 22.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 380.98万元 | 1.50% | 63.50万元 | 0.25% |
