光大保德信研究精选混合C (019390.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9149元基金经理唐钰蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.30% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信研究精选混合A | ||||
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光大保德信研究精选混合C(019390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-12-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-12-19 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-12-18 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-12-17 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-12-16 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-12-13 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-12 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-12-11 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-12-10 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-12-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-12-06 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-12-05 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-12-04 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-12-03 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-12-02 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-29 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-11-28 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-11-27 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-11-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-25 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-11-22 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-11-21 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-20 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-11-19 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-11-15 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-14 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-13 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-12 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-11-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-07 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-05 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-11-04 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-01 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-10-31 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-10-30 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-10-29 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-10-28 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-25 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-10-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-10-23 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-10-22 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-10-21 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-10-18 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-10-17 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-10-16 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-10-15 | 0.9493元 | 0.9493元 |
