光大保德信研究精选混合C (019390.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9798元持有人户数2.00基金经理唐钰蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.33% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信研究精选混合A | ||||
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光大保德信研究精选混合C(019390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-09-27 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-09-26 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-09-25 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-09-24 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-09-23 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-09-20 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-09-19 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-09-18 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-09-13 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-09-12 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-09-11 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-09-10 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-09-09 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-09-06 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-09-05 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-09-04 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-09-03 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-09-02 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-30 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-08-29 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-08-28 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-27 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-26 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-08-23 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-08-22 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-08-21 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-08-20 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-08-19 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-08-16 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-08-15 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-08-14 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-08-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-12 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-08-09 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-08-08 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-08-07 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-08-06 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-08-05 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-02 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-08-01 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-31 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-29 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-26 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-25 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-23 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-07-22 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-19 | 0.9330元 | 0.9330元 |
