国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒睿添利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 59.92万元 | 0.20% | 14.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
