国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒睿添利债券C | ||||
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-15 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-06 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-05-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-05-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
