国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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