国投瑞银恒睿添利债券A
(019398.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数129.00		成立日期2023-12-15
总资产规模
1.93亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83%
相关基金: 主从基金国投瑞银恒睿添利债券C
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银恒睿添利债券A.(019398) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银恒睿添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元1.93亿1.88亿元--
2024-06-301.03元1.46亿1.43亿元--
2024-03-31--3,586.23万3,534.63万元--
2023-12-14----5,994.47万元--

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