国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj)国投瑞银基金管理有限公司	成立日期	2023-12-15	总资产规模	1.46亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99%
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国投瑞银恒睿添利债券A.(019398) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银恒睿添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	1.46亿	1.43亿元	--
2024-03-31	--	3,586.23万	3,534.63万元	--
2023-12-14	--	--	5,994.47万元	--