南方数字经济混合C (019411.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9547元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方数字经济混合A | ||||
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南方数字经济混合C(019411) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,579.88万 | 80.91% |
| (其中) 股票 | 4,579.88万 | 80.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 865.76万 | 15.29% |
| 3 | 其他资产 | 214.95万 | 3.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,288.85万 | 75.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.19万 | 1.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.57%) |
|---|---|---|
| 工业 | 105.83万 | 1.87% |
| 科技 | 96.01万 | 1.70% |
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